Ein "Muss" für Treasurer

Die SICK AG wickelt Standardgeschäfte im Fremdwährungs- und Geldmarkt über die Handelsplattform 360T ab. Die Prozesse für Kurssicherung und kurzfristige Liquiditätsveranlagung wurden damit effizienter.

Die SICK AG mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau stellt Sensoren und Sensorlösungen her, die in der Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation zur Anwendung kommen. Als Technologie- und Marktführer verfügt SICK über 40 Tochtergesellschaften, zahlreiche Vertretungen sowie mehrere Beteiligungen weltweit.
Die Abwicklung der Standardgeschäfte über eine elektronische Handelsplattform sollte unter anderem den Aufwand reduzieren, den wir zur Kommunikation und Abstimmung mit unseren Banken benötigen, und die angebotenen Kurse vergleichbarer machen.
360T ist uns seit längerem als seriöser Anbieter bekannt. Letzten Endes gab die sehr gute Kosten-Nutzen-Relation den Ausschlag. Bei der Entscheidung half ebenfalls mit, dass die Banken zugesagt hatten, an der Abwicklung unserer Devisengeschäfte teilzunehmen.

Weitere Automatisierung

Wir schließen Devisentransaktionen ausschließlich über 360T ab. Die "Settlement Instructions" sind auf ein definiertes Währungskonto ausgerichtet. Während derzeit die Transaktionen noch manuell erfasst werden, beabsichtigen wir, auch diesen Schritt zu automatisieren, indem wir 360T entsprechend an unser TMS- bzw. ERP-System anbinden.
Als Standardprodukte handeln wir Kasse, Termingeschäfte, Swaps, NDFs und kaufen Plain-Vanilla-Optionen über die Plattform. Andere verfügbare Produkte haben wir noch nicht exekutiert, weil dies unserer Treasury-Richtlinie zur Absicherung der Währungsrisiken widersprechen würde. Allerdings würden wir gerne kurzfristige Deposits, also OTC-Produkte, über die Plattform handeln.
Der wesentliche Vorteil des elektronischen Handels ist neben dem direkten Preisvergleich aller eingebundenen Banken die Zeitersparnis beim Abschluss, da parallele Anfragen bei Banken und entsprechende Wartezeiten entfallen oder zumindest deutlich reduziert sind. Weiters entfällt die Administration mehrerer Single-Dealer-Plattformen und der damit verbundenen Aufwendungen in der IT.

Erwartungen erfüllt

Die Geschäftsbeziehung mit den Banken wurde durch die Einführung der Plattform nicht beeinträchtigt. Banken mit ausgeprägtem Cross-Selling-Ansatz generierten bei entsprechender Performance sogar einen entsprechenden Zuwachs an Geschäftszuteilung.
Alles in allem hat die Handelsplattform unsere Erwartungen erfüllt: Wir erhalten transparente Quotierungen mit entsprechenden Vergleichsangeboten. Allein indem wir die Plattform nutzen, wickeln wir die Währungssicherung besser ab, weil wir den gleichen Umfang in deutlich kürzerer Zeit bewältigen. E-Trading ist ein "Muss" für Corporate Treasurer, weil es die Handelsaktivitäten transparent macht und das Tagesgeschäft unkompliziert zu handhaben ist.

Plattform für weltweiten Handel

Die 360 Treasury Systems AG (360T) mit Sitz in Frankfurt betreibt eine internationale elektronische Handelsplattform für professionelle Devisen- und Geldmarkttransaktionen. Mehr als 100 Banken und 800 kommerzielle und institutionelle Kunden weltweit handeln täglich über diese Plattform. Darüber hinaus bietet 360T individuelle Lösungen für OTC-Finanzinstrumente an.

Autor: Jochen Becker, Leiter von Treasury, Credit & Collection der SICK AG
Erschienen in: Treasury Log 2/2011, herausgegeben von Schwabe, Ley & Greiner

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